和兄弟们一样,曾不停地思考一个问题:顶级交易高手和那些芸芸众生的根本差距到底在哪里?是因为他们更聪明?或是因为他们更加努力?
可这说不过去,因为有那么多的交易员拼尽了全力依然低迷,有那么多沉浸于 K 线世界里几十年的人依然没有办法霸气地雄起。
后面不停地思考这个问题,直到某段时间,发现某些科班出身的人被困在他们引以为傲的分析幻境里。
我发现某些交易老江湖天天沉浸于他们的信息世界里。
我发现,那些显而易见的,那些看似顺理成章的投机基本原理,竟然会让不同的人拥有不同的观察思考,产生各种不同的结局。
我忽然明白,交易的世界里,无关努力,无关学历,无关经历。
认知,才是唯一的差距。
1、没有知易行难,只有不知
在交易领域中,很多交易员解释执行力不足喜欢用一个词:知易行难。可实际上,在交易的世界中,这四个字,毫无意义。
投机交易,没有知易行难。之所以行难,其实根本就是不知。
比如,很多人都知道吸烟有害健康,为什么不戒烟?因为对有害的“害”字,认知还不够。
比如我就吸烟,我也尝试过戒烟但是最后失败了。我曾经多次审视自己的内心寻找失败的理由,是因为我的执行力?是因为我抗拒诱惑的能力不行?我觉得并不是,因为在某些领域,我可以展示出超他人的执行力。
那是什么原因?我不停地思考这个问题,直到某一天,我忽然洞察到了根本:因为认知。
我扪心自问,我对吸烟这件事的真实认知是:确实有害健康,但是有害的程度有限。我身边这么多吸烟的人,我从未见过谁因为吸烟而发生什么意外,而且吸烟是我仅剩下暗示自己很放松的少有方法…
我之所以戒不掉烟,是因为在我肤浅有限的认知中,我认为抽烟对于我而言,背后的利益大于危害。所以我改变不了我的认知,你无论如何强制我戒烟都没有意义。
我终究可以想到办法找出一根并且点上。
但是,假如如果某一天我因为吸烟而生病,面临生命危险呢?毫无疑问,我会立即把烟戒了。我的执行力将比任何人都更加强大。因为我的认知发生了天翻地覆的变化,根本不需要任何的强制手段。
所以,不存在什么知易行难,有的只是认知不足。改变行为,改变交易模式,其实最根本在于改变你的认知,改变你对这其中交易因素的优劣的看法。
2、带有行动的认知,才是真认知
最常见的交易问题或许是止损,毫无疑问,止损是最基础的交易技能。在很多外行眼里,止损可能是错的。
他们会说:亏损都是止损止出来的。然而,在长达 10 多年的交易生涯中,所见到的那些真正的交易高手,任何一个在止损方面都是杀戮果决的人物。手起刀落,毫不拖泥带水。
他们为什么这样?是什么支撑着他们的果决?是认知。
很多交易员觉得自己明白止损的道理,可实际上,茫茫多的人在止损的一瞬间,到了真正需要行动的时候却开始纠结,脑海里无数画面开始浮现,内心里出现了多种情绪:
为什么要止损?止损之后行情走好了怎么办?
这行情,就是为了把我洗出去的,一定要顶住!
止损虽然是对的,但是这一次,我有十足的把握行情能够回去!
这个止损位置不好,我得换个止损位置!
今天的行情是恐慌行情,不能被恐慌出去。
在要止损的那一瞬间,币圈也好,美股也罢,交易者有无数个理由干预自己去决定,理由千奇百怪,然而这背后的根本原因,其实只有一点:
他认为,他止损会吃亏。
要知道,投机交易涉及的是自己的根本利益,而人类的本能是趋利避害,我们永远会做出自己认知中认为对自己“最有利”的选择。所以,在真正涉及到真实的利益的关键时刻,真正的认知一定会体现出来,那一刻支撑他做出抉择的,就是他的根本认知。
这就是知易行难的根本错误。很多人觉得自己知道但是做不到,那是因为你对它的认知并没有达到让它可以主宰你行为的地步。
实际上,我曾经强调过,止损虽然仅有 2 个字。但是这两个字的背后,至少隐藏了无数的认知层次,大致上可以分为以下 7 层:
①不明白为什么要止损
②认识到止损
③努力规避止损
④承认止损的合理性
⑤懂了盈亏同源
⑥无条件止损
⑦拥抱止损
一个交易者觉得自己真正地懂了止损,可实际上,他可能仅处于第二个层次,他的理解可能处于一个非常肤浅的地步。
而真正能够做到触及止损无条件止损的人呢?他们必然带着对止损的绝对认知,他们都是身经百战,经历不止损带来的各种痛苦之后,把止损的重要性排在交易首位的人,他们在价格触及止损的瞬间会想到什么?
想到就是:止损。
他们根本就不会有什么锁仓,干预,不止损之类的想法。因为他们知道,在这一瞬间,止损就是最完美的选择。
所以,他们才会铁血果决,心如止水。
真正的交易高手,并没有什么神奇的独家的秘籍,他们只是在无数的经历中,铸造出了高层级的交易认知而已。
3、交易的门槛,一直都是理解并执行
正确的交易行为做不到,因为认知不足。无法一致性地执行交易系统,因为认知不足;死扛,因为认知不足;重仓,因为认知不足;孤注一掷,更改交易规则;更改计划,都是因为认知不足。
是你对风险的认知,对交易逻辑的认知,对 K 线的认知,对根本的盈利来源的认知,导致了这一切错误的行为。
投机的基本原理早就确定,我们需要做的仅是理解并执行。交易的门槛从来不是知识的渊博程度,也不是分析的精准度,也不是你交易了多长时间。
交易的门槛一直都是理解并执行。
投机之王,杰西利弗莫尔说:投机如如山岳一样古老,华尔街没有新鲜事。
交易的基本原理,就是那些原理,看起来每一个人都知道,但是,每一个人“知道”的程度是不一样的。
因为这些道理背后的理解分为了多个层级,还因为,这些道理背后的逻辑是互联在一起的。
想要全局把握这一切,需要你拥有足够的洞察力。因此才说,普通交易者跟顶级交易者的差距,向来是对交易各个环节理解的深度而非广度。
共勉!